2026-10-07 复盘
情绪 · 分歧定格于 2026-10-07 18:07 · 不再更新
关注电力：美长债5.7%压科技，收电费的电力守1.033才接
板块研判
| 板块 | 热度 | 方向 | 理由 | 证据 ID | ETF 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯片 | 5/5 | 利空 | 美30年期升至5.70%，7日韩股跌1.98%、欧洲芯片跌超3%，亚洲没跟纳指新高；SpaceX借钱买卡是反面。8日净申购转正且成交超7.3亿再改判。 | #60 #269 #337 #19 #159 | 芯片ETF （159995） 科创半导体ETF华夏 （588170） 半导设备 （159516） |
| 电力 | 5/5 | 利好 | 美30年期升至5.70%创新高，收人民币电费、成本跟国内利率的电力不受牵连；9月28日买入1日超额+0.30%，波动仅10%。8日收于1.033之上接，收破停加。 | #60 #112 #114 | 电力ETF （159611） 电网设备 （159326） 电力ETF华泰柏瑞 （561560） |
| 消费 | 4/5 | 利好 | 上海国庆消费额同比增9.9%，补上缺的销售同比；美团长线游增25%。但仅一城，9月4日买入7日跑输3.05%。8日收于0.658之上接，收破0.65撤。 | #64 #84 #38 #212 | 消费ETF （159928） 消费电子 （159732） 旅游ETF （159766） |
| 黄金 | 4/5 | 利空 | 现货7日收4143，比节前4226低约2%，黄金ETF 8日要补跌；美30年期5.70%、印度加息，持有不生息资产更吃亏。收复4300才转中性。 | #45 #54 #178 #194 #60 | 黄金ETF华安 （518880） 黄金9999 （159937） 黄金ETF （159934） |
| 医药 | 4/5 | 中性 | 港股CXO 7日全线下跌，金斯瑞跌超12%，医疗ETF在近90日85%高位，8日先补跌；华海前三季净利预增170%是反面。收破0.349撤，港股CXO收复再评。 | #251 #296 #19 #214 | 医疗ETF华宝 （512170） 港股创新药ETF广发 （513120） 创新药HK （159570） |
| 通信 | 4/5 | 利空 | 迈威尔获上调目标价至400美元，海外订单没坏；但长端利率新高、9月30日净赎回4.06亿、5日跌11.46%。8日转净申购且成交超19.66亿再评。 | #52 #156 #60 #112 | 通信ETF国泰 （515880） 通信ETF华夏 （515050） 通信设备 （159583） |
| 石油 | 3/5 | 中性 | 鲁比奥称经霍尔木兹的油量近战前，伊朗袭船却在增多；WTI报90.05，较节前89.64几乎没动，油气ETF 1.295没缺口。收破1.27回避，产能受袭转多。 | #221 #336 #370 #369 | 油气ETF （159697） 油气资源 （159309） 石化ETF （159731） |
| 港股 | 3/5 | 中性 | 恒指7日跌0.62%收24130.5；恒生科技扩至50只、纳入机器人，12月才实施，被动资金是后话。恒生ETF 8日收于1.445之上再评，收破1.42回避。 | #249 #42 #124 #216 | 恒生ETF （159920） 恒生科技ETF华泰柏瑞 （513130） 恒生科技ETF华夏 （513180） |
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