2026年9月
- 关注银行：长假前三天解禁千亿、中东转硬，前提守住0.82
- 关注银行：美债重返5%压科技估值，前提中美减税不把资金抽回港股
- 关注银行底仓与医药：美债5%上方压科技估值，回落到5%下才加芯片
- 关注港股：中美休战延期、险资可买港股ETF，周五港股收涨为前提
- 关注存储芯片，依据HBM需求上修，前提节中峰会不添出口限制
- 元首访美三日未定价，关注港股与铜；黄金盘后跌1%，明早先补这段
- 元首访美落在收盘后，关注港股与碳酸锂供给收缩，石油股高位只减不加
- 布油暗盘破百尚未被A股定价，炼能缺口下回避化工、关注机器人低位
- 美债破5%引发储备再配置，黄金底仓不加、弹性给白银，跌破4350撤
- 日央行加息后日元反跌，风偏未损，关注算力链与盘后未定价的白银
- 加息落地金银反涨，这层已定价；关注A股贵金属工具折价，跌破4250撤
- 关注算力链从硬件扩到推理收入，前提是今夜点阵图不比当前定价更鹰
- 全球长端破5%打的是港股与贵金属，A股关注涨价可转嫁的芯片上游
- 油价冲击叠加加息预期压久期资产，买盘退向医药与银行，点阵图定下一步
- 周一算力链同时消化AI减速表态与国常会算力网，守住量能前不加仓
- 周一补定90%加息概率：算力硬件有当期出货可持，油价溢价已现退出通道
- 成品油限价截断油价传导，炼化吃成本；CPI在休市期，周一一次定价
- 金融十五五规划盘后落地，明日先定价证券；能化涨的是化工成本不是毛利
- 布伦特破100落在收盘后，明日先定价油与利率，低分位科技等量能
- 布伦特逼近100推高利率预期，资源地产领涨，科技需等买盘确认
- 通信十五五规划盘后落地，板块仍32%分位，高开不追、守住量能再加
- 财政3570亿注资金融，加息预期压科技，红利与煤炭占优，待CPI证伪
- 哈尔克岛油轮遇袭推高原油、券商中报兑现，两条未定价线索等周一开盘检验
- 消费农业接棒算力上涨，但非农与中美农业声明落在休市期，周一才定价
- 日本加息反压低长端，折现率松动利好低位科技，确认前只做底仓
- 加息定价压亚洲股市，国内长端首现转跌，博通落地前只留军工底仓
- 全球长端利率齐创新高，钱按久期重排，只给人民币当期收现的一端
2026年8月
- 关注财政采购落向软件应用侧，前提是原油不把化工成本继续推高
- 关注中报确认的半导体报价权分层，前提是存储与覆铜板报价不转跌
- 加息定价从贵金属扩散到AI融资成本，黄金场内周一先补这段价
- 关注有报价权的化工材料端，前提是沃什讲话不推升长端利率
- 关注低位算力硬件的深坑修复，前提是7.5%关税不对华单列
- 关注原油溢价抽干后的金属位差与券商中报，前提是英伟达指引不下修
- 关注制裁落在金融通道后的低位内需，前提是日元加息预期不再前移
- 关注对伊金融战落向化工原料与运费，前提是清单不点名中国买家
- 关注阿里800亿配售投向的算力最弱两格，前提是周一不高开低走
- 关注贴息上限上调后的汽车家装，前提长端利率不回落、金价不破位
- 关注长端利率上行下的贵金属与有色，前提是美债30年期不见顶回落
- 关注收盘后落地的上海首付新政与黑海断供，前提是中国长端不再续跌
- 中国长端跟跌使缓冲变薄，存储链杀的仍是估值，钱临时躲进银行与煤炭
- 全球长端跳升而中国债市走强，压A股的是风险偏好非折现率，低位仍可接
- 实物量在收缩，只有半导体产出与投资同时加速，钱只给这条线
- 周一无宏观锚，居民短贷净减压内需，看纳指溢价资金能否转向算力链
- 停火期限周日到期，但货仍在过海峡：波动放大不改方向，只加国内闭环算力
- 居民短贷净减9281亿，钱只买能报单价的算力与带安监的焦煤
- 日元加息压的是杠杆不是订单，钱给订单可核对的芯片，贵金属只留底仓
- 缺口翻倍石油股不跟，只加能开价的存储上游，黄金超买等今夜通胀
- 油价重回89压垮燃油车零售，长端利率上行，CPI前只买供给硬证据
- 黄金超买、白银仅27%分位，弹性移向白银，周三CPI为检验
- 非农转负利贵金属、中报证实电子链需求，前提是原油不重回80上方
- 海峡转向重开、石油减持，钱补黄金与有支出背书的存储PCB低位
- 海峡通行量证否松动，商品全线走强；超买品种等周一非农定价后再动
- 存储现货仍涨、缺货卡住台积电出货，芯片煤炭可加，石油溢价已被抽空
- 海峡重开抽走能化溢价，钱转向能提价的存储与贵金属，量能不退则延续
- 涨价从存储扩至玻纤基材，只买能开价的上游，前提是量能守住2万亿
- 日元干预压的是杠杆持仓不是订单，加仓只给有执法工具的光伏核电
- 宽松定调对上万亿到期，只加不吃美元利率的一边
- AI开支被证实，周一先看油价与科技谁先动
2026年7月
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