2026-09-29 复盘
情绪 · 分歧定格于 2026-09-29 16:07 · 不再更新
节前关注地产：国常会拟出稳楼市政策，前提明天收盘守住1.24
板块研判
| 板块 | 热度 | 方向 | 理由 | 证据 ID | ETF 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 5/5 | 利好 | 国常会要研究出台稳楼市政策、华夏幸福重整签约，ETF地量日涨4.42%领涨。换手19%偏热，上海推现房销售压开发商现金流。明天收破1.24即撤，节后看细则。 | #332 #358 #31 #225 | 房地产ETF南方 （512200） 地产ETF （159707） 房地产ETF华夏 （515060） |
| 通信 | 4/5 | 利空 | 28日净申购15.51亿，今仅涨0.31%、5日跌11.66%。Anthropic拟砸5180亿算力，贝恩算出4.2万亿收入缺口，回报受质疑。收复0.68再改判。 | #106 #181 #34 #350 | 通信ETF国泰 （515880） 通信ETF华夏 （515050） 通信设备 （159583） |
| 芯片 | 4/5 | 中性 | 美光美东30日盘后发财报，SK海力士凭HBM5验证获台积电奖。但结果落在长假，9月23日买入次日跑输2.47%。1.088离1.13尚远，节后站回再买。 | #208 #45 #190 #47 | 芯片ETF （159995） 科创半导体ETF华夏 （588170） 科创芯片ETF嘉实 （588200） |
| 黄金 | 4/5 | 利空 | 现货4175反抽0.64%、RSI30，ETF跌0.57%补完昨夜跌幅，28日净赎回4.51亿。美债多数期限破5%、澳联储再加息，非农落长假。收复4300再改判。 | #20 #243 #116 #22 | 黄金ETF华安 （518880） 黄金ETF华夏 （518850） 黄金ETF （159934） |
| 银行 | 3/5 | 中性 | 大行二永债利率探至1.81%、30年国债期货涨0.53%，ETF涨0.71%。但已在88%高位、28日净赎回1.07亿，不宜加仓。底仓过节，破0.82即撤。 | #25 #233 #44 #192 | 银行ETF华宝 （512800） 银行ETF华夏 （515020） 银行ETF南方 （512700） |
| 电力 | 3/5 | 利好 | 收电费、成本锚国内利率，不吃美债；六张网方案推电网工程早开工，港股电网股逆势活跃。今跌0.29%、8%低位，离1.00止损约3%，收破即撤。 | #18 #247 #25 | 电力ETF （159611） 电网设备 （159326） 绿色电力 （159625） |
| 石油 | 3/5 | 中性 | 上轮条件是ETF今天收涨再跟，结果石化ETF跌1.23%、SC原油跌超3%，沙特恢复输油管线。美伊谈判僵持托底，不追；ETF连收两阳再议。 | #28 #211 #342 #41 | 石化ETF （159731） 油气资源 （159309） 石油ETF国泰 （561360） |
| 医药 | 3/5 | 中性 | 恒瑞把口服GLP-1双靶药海外权益授予诺和，最高26亿美元，出海授权又一单。但医疗ETF装的是器械与CXO，今反跌0.29%，71%位置不低，守住0.33再加。 | #24 #234 #265 | 医疗ETF华宝 （512170） 港股创新药ETF广发 （513120） 创新药HK （159570） |
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