2026-10-24 复盘
情绪 · 分歧定格于 2026-10-24 18:06 · 不再更新
关注软件：Kimi万亿模型上线即缺资源，守0.64才持
板块研判
| 板块 | 热度 | 信号 · 方向 | 理由 | 证据 ID | ETF 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件 | 5/5 | 买入利好 | Kimi开源3万亿参数模型，腾讯接入当天即称资源紧张，叠加词元价格翻倍，应用开始收到钱；前日仍小幅净赎回0.13亿是反面，收破0.64撤。 | #180 #32 #176 #315 | 软件ETF （159852） 金科ETF （159851） 软件ETF国泰 （515230） |
| 机器人 | 5/5 | 买入利好 | 周五涨6.75%收0.885、转净申购2.84亿，智元110台集群协同创纪录，但展示不等于订单；5日超额13%短线偏热，收破0.85减、破0.82作废。 | #211 #61 #17 #204 | 机器人ETF华夏 （562500） 机器人E （159530） 机器人FG （159272） |
| 芯片 | 5/5 | 观望中性 | 收0.909、成交过7.3亿线；三季报半导体净利高增，显卡一日一价。美把氦列关键材料、美股芯片杠杆盘受挫是反面，收上0.95转利好、收破0.88回避。 | #160 #301 #252 #56 #342 | 芯片ETF （159995） 科创半导体ETF华夏 （588170） 科创芯片ETF嘉实 （588200） |
| 石油 | 5/5 | 观望中性 | WTI涨4.04%至103.49；周六延布、塔伊夫遭导弹，伊朗扬言阻美舰入湾。但石油ETF只在近90日35%、屡不跟油价，收上1.42转利好、收破1.34回避。 | #128 #231 #213 #223 #361 | 石油ETF国泰 （561360） 油气资源 （159309） 石化ETF （159731） |
| 黄金 | 4/5 | 回避利空 | ETF收8.199、近90日最低，现货跌破4000、较高点回落28.5%；油价推升通胀，议息周加息溢价难退。美联储九成概率按兵不动是反面，期金收回4150转观望。 | #140 #229 #159 #161 #40 | 黄金ETF华安 （518880） 黄金ETF （159934） 黄金ETF华夏 （518850） |
| 通信 | 4/5 | 回避利空 | 收0.514仍在0.52下；CoreWeave月跌37%、标普警示数据中心信用风险，借钱买卡未修。前日净申购7.45亿、紫光称需求向好是反面，收回0.52转观望。 | #383 #338 #55 #126 | 通信ETF国泰 （515880） 通信ETF华夏 （515050） 5GETF （159994） |
| 证券 | 4/5 | 观望中性 | 收1.012；招商证券看反弹延续，周五成交1.97万亿放量32%。但今年516家创投GP注销、前日净赎回1.78亿是反面，收上1.04转利好，收破1.00回避。 | #310 #124 | 证券ETF国泰 （512880） 香港证券ETF易方达 （513090） 券商ETF华宝 （512000） |
| 医药 | 3/5 | 观望中性 | ESMO上恒瑞HER2-ADC三期刊于JAMA、礼来卵巢癌缓解率79%，三季报医疗净利高增；美拟限投生物技术是反面。收上0.35转利好、破0.33回避。 | #50 #141 #14 #160 | 医疗ETF华宝 （512170） 港股创新药ETF广发 （513120） 创新药HK （159570） |
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