2026-08-07 复盘
情绪 · 分歧定格于 2026-08-07 16:07 · 不再更新
海峡通行量证否松动，商品全线走强；超买品种等周一非农定价后再动
板块研判
| 板块 | 热度 | 方向 | 理由 | 证据 ID | ETF 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药 | 5/5 | 利好 | 医疗ETF涨4.53%创90日新高而RSI仅64，是逐级抬升不是单日冲刺；生物制品、化学制药同日领涨，里昂再上调百济目标价。收入不吃海外资本开支，也不受今晚非农影响。 | #21 #189 #334 | 医疗ETF华宝 （512170） 港股创新药ETF广发 （513120） 创新药HK （159570） |
| 芯片 | 5/5 | 利好 | 海力士384亿美元扩产的重点是时间表：无尘室2028年12月才启用，等于确认2028年前新增供给不落地；华邦电7月营收年增291%已把价格写进报表。20日仍排30/30，只加能开价的上游。 | #36 #240 #87 #312 | 芯片ETF （159995） 科创半导体ETF华夏 （588170） 半导设备 （159516） |
| 有色 | 5/5 | 中性 | 20日排名1/30、日涨3.54%，铜站上98%分位，LME铜库存续降，刚果金禁令仍在收紧原料端。但RSI76是全场最高，抢关税窗口的赴美货已近尾声，赔率变薄，此位不宜加仓。 | #20 #234 #309 #341 | 有色金属ETF南方 （512400） 工业有色ETF万家 （560860） 有色ETF （159980） |
| 黄金 | 4/5 | 利好 | 瑞银维持明年上半年破5000美元，二季度央行购金环比增四倍，区间位42%不算高。但RSI73偏热，非农20:30才公布时A股已收盘、随后两天休市，加仓没有中途退出的通道。 | #128 #202 #20 | 黄金ETF华安 （518880） 黄金股ETF永赢 （517520） 黄金ETF （159934） |
| 石油 | 4/5 | 中性 | 本周仅6艘油轮驶过霍尔木兹，通过量而非谈判进度才是硬数；SC原油涨超4%、SCFI连涨两周、Adnoc斥13亿美元买船。此前把文本进展当松动是错的，但RSI72也不构成加仓理由。 | #53 #226 #27 #130 | 石油ETF国泰 （561360） 石化ETF （159731） 油气ETF （159697） |
| 通信 | 4/5 | 中性 | 应用光电把800G与1.6T月产能指引提到年底65万只，海外需求是硬数；A股通信只涨1.22%、20日仍排29/30。需求在加而这格不跟，能解释的只剩FCC禁中国光收发器草案无人否认。 | #45 #125 #204 | 通信ETF国泰 （515880） 通信ETF华夏 （515050） 卫星ETF （159206） |
| 化工 | 3/5 | 中性 | 乙二醇涨超5%、纯苯与苯乙烯涨近3%，汇川对储能变流器涨价5%-15%说明中游能转嫁。但RSI75已是全场第二热，油价一旦续涨，此前那笔成本塌陷给的毛利账就反向收窄。 | #20 #188 #42 #25 | 化工ETF （159870） 科创新材料ETF博时 （588010） 科创新材料ETF南方 （588160） |
| 银行 | 3/5 | 利空 | 今日跌0.86%、5日超额-6.86%全场垫底，科技与资源涨、金融跌的对应关系本周每天成立。同日国债期货全线上涨，长端顺风也拉不动它，说明给它定价的是风险偏好不是利率。 | #21 #157 #189 | 银行ETF华宝 （512800） 银行ETF易方达 （516310） 银行ETF华夏 （515020） |
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