2026-08-08 复盘
情绪 · 分歧定格于 2026-08-08 18:10 · 不再更新
海峡转向重开、石油减持，钱补黄金与有支出背书的存储PCB低位
板块研判
| 板块 | 热度 | 方向 | 理由 | 证据 ID | ETF 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯片 | 5/5 | 利好 | 江波龙37亿定增按560元完成，较周五收盘溢价45%，21名认购方照老价付款；超颖20.86亿扩HDI、中巨芯扣非增772%，支出与利润表两端确认缺货。20日仍排末位。 | #118 #193 #119 #161 #33 | 芯片ETF （159995） 科创半导体ETF华夏 （588170） 半导设备 （159516） |
| 黄金 | 5/5 | 利好 | 现货4404、5日涨7.13%，A股这格周五仅涨1.10%，同日净申购12.97亿为全场最大——钱到了价没跟。美元处90日0分位、非农减2.3万人，白宫限库克三周答复，位置不贵。 | #132 #325 #333 #393 #186 | 黄金ETF华安 （518880） 黄金股ETF永赢 （517520） 黄金ETF （159934） |
| 医药 | 4/5 | 利好 | 医疗ETF创90日新高而RSI仅63，是逐级抬升；周五净赎回5.67亿为全场最大，属高位换手不是逻辑破坏，20日仍排2/30。收入不吃海外资本开支，定价链条最短。 | #131 #148 #43 #228 | 医疗ETF华宝 （512170） 港股创新药ETF广发 （513120） 创新药HK （159570） |
| 通信 | 4/5 | 中性 | 政策折价第一次出现反证：中国光模块占全球供应三分之二、营收六成，一两年内西方无替代；阳光电源划出机制——限制新产品认证、已认证照卖。20日仍排29/30，放量上攻可跟，缩量不算。 | #19 #181 #53 #138 | 通信ETF国泰 （515880） 通信ETF华夏 （515050） 卫星ETF （159206） |
| 石油 | 4/5 | 利空 | 美方称协议很快达成、达成即解封锁，贝森特给出两年内五到七成改走管道的路径，美军最高军职私下寻脱身。原油区间位21%已定价大半，石油ETF区间位46%没定，收敛由股票端向下。 | #20 #180 #23 #203 #212 | 石油ETF国泰 （561360） 石化ETF （159731） 油气ETF （159697） |
| 有色 | 4/5 | 中性 | 20日涨18.23%仍排1/30，但强度已全由金银与小金属提供：铜区间位从98%落到86%、5日仅涨0.63%，抢关税窗口的赴美套利在退潮。RSI73偏热，别再用铜价给这格背书。 | #327 #336 #157 | 有色金属ETF南方 （512400） 工业有色ETF万家 （560860） 有色ETF （159980） |
| 化工 | 3/5 | 中性 | 两天内三座炼厂被击中，柴油入冬前的紧张有价格出口，这份溢价归有炼化与成品油定价权的环节。原油下台阶给中游的毛利账因此打折，RSI72已在热区，回踩不破再谈。 | #295 #56 #214 #182 | 化工ETF （159870） 科创新材料ETF博时 （588010） 科创新材料ETF南方 （588160） |
| 银行 | 3/5 | 利空 | 连续第六个交易日下跌，5日超额-7.30%全场垫底；科技与资源涨、金融跌的对应关系本周每天成立，可直接当风险偏好读数。周一台风与题材监管只压接力资金，压不到有支出证据的科技。 | #22 #178 #123 | 银行ETF华宝 （512800） 银行ETF易方达 （516310） 银行ETF华夏 （515020） |
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