2026-07-30 复盘
情绪 · 分歧定格于 2026-07-30 16:08 · 不再更新
两套折现率并存，只买吃人民币利率的一边
板块研判
| 板块 | 热度 | 方向 | 理由 | 证据 ID | ETF 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 5/5 | 利空 | 光模块收入直挂海外资本开支，微软资本开支下修却因转租约1300亿获涨8%，三星涨价又把毛利挤向上游。ETF20日跌29.6%全场倒数，RSI26仍在跌，反抽也不该落在这一格。 | #203 #157 #153 #205 | 通信ETF国泰 （515880） 通信ETF华夏 （515050） 通信设备 （159583） |
| 芯片 | 5/5 | 中性 | 三星营利增1814%、HBM4三季度翻两倍，价格照样不给；高通因内存涨价营收利润双降，德明利却涨停、兆易提议回购。RSI21可抢反抽，仓位只给有报价权的上游。 | #160 #167 #204 #140 #210 #40 | 芯片ETF （159995） 科创半导体ETF华夏 （588170） 半导设备 （159516） |
| 银行 | 4/5 | 利好 | 30年国债期货涨0.59%，江西30年专项债认购超10倍远超预期，政治局定调适度宽松，国内长端正被抢。工建行创历史新高，它是这笔交易的一个身位；国债期货回吐才是撤退信号。 | #16 #177 #258 #225 #289 | 银行ETF华宝 （512800） 银行ETF易方达 （516310） 银行ETF华夏 （515020） |
| 白酒 | 4/5 | 利好 | 20日超额19.6%全场第一，今日涨3.66%、主力净流入1.38亿，舍得酒业涨停。收入以人民币计价、当期收现，政治局扩内需给了方向。RSI73已不便宜，与银行同跌即减。 | #275 #203 #228 | 酒ETF鹏华 （512690） 食品ETF （159862） |
| 消费 | 4/5 | 利好 | 政治局要求挖掘服务消费潜力，养老消费券已带动290亿服务消费。ETF涨2.94%、20日超额16.8%，收入不吃美元利率。RSI74偏热，回踩不破量能才继续持有。 | #223 #109 #23 #161 | 消费ETF （159928） 消费电子 （159732） 旅游ETF （159766） |
| 石油 | 3/5 | 中性 | SC原油今日涨超6%、壳牌利润创四年最佳，但收盘后巴方称美伊谈判仍在进行、正谈海峡降级，通行量已回升。RSI67不便宜，涨的是战事不是短缺，反弹减仓不按趋势铺仓。 | #202 #195 #28 #207 | 油气ETF （159697） 油气资源 （159309） 石油ETF国泰 （561360） |
本页为历史定格材料，仅供研究参考，不构成投资建议。ETF 有净值波动风险，投资须自担。