2026-08-24 复盘
情绪 · 分歧定格于 2026-08-24 16:08 · 不再更新
关注对伊金融战落向化工原料与运费，前提是清单不点名中国买家
板块研判
| 板块 | 热度 | 方向 | 理由 | 证据 ID | ETF 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 5/5 | 利好 | 贝森特把美元结算体系当武器使用，非美元储备资产多了第二个驱动。但ETF成交、换手、RSI84三项列面板第一，是被追不是被配置，周五沃什首秀是唯一能否掉这条线的事件。 | #198 #199 #85 #25 #71 | 黄金ETF华安 （518880） 黄金ETF （159934） 黄金股ETF永赢 （517520） |
| 芯片 | 5/5 | 利空 | 三星回报落空使韩股半导体领跌、港股中芯跌8%，A股同日跌3.62%；小米发3nm旗舰芯片也没接住。定价权在全球AI估值周期与外资风偏，不在国产替代进度。 | #159 #18 #42 #23 #201 | 芯片ETF （159995） 科创半导体ETF华夏 （588170） 半导设备 （159516） |
| 通信 | 5/5 | 利空 | 新易盛单日成交200亿仍跌6.78%，板块跌4.28%、区间位24%，跌的是估值久期不是订单——远东2.16亿收液冷散热、福事特液冷产能四季度投产。 | #21 #177 #219 #52 #32 | 通信ETF国泰 （515880） 通信ETF华夏 （515050） 卫星ETF （159206） |
| 煤炭 | 4/5 | 利好 | 焦炭期货涨近3%，板块涨2.42%、20日排2/30，撑价的是原煤减产这类供给收缩。但7月全球粗钢同比降0.3%，用量侧没有配合，RSI81此位只兑现不加。 | #25 #173 #54 #90 | 煤炭ETF国泰 （515220） 能源ETF （159930） 能源 （159945） |
| 有色 | 4/5 | 利好 | 铜在90日95%分位而有色ETF只涨0.15%、区间位55%，股票端补差仍未走完。但今日涨的是沪金沪银铂，工业金属这侧没跟，西部黄金净利增315%说明利润集中在贵金属一端。 | #25 #63 #173 | 有色金属ETF南方 （512400） 有色ETF （159980） 稀有金属ETF嘉实 （562800） |
| 化工 | 4/5 | 利空 | 霍尔木兹流量降至670万桶/日、伊方称违规船可扣押，乙二醇今日涨超4%，抬的是中东原料到岸成本，产品价由内需定。ETF区间位24%还没按这口径定过价。 | #34 #152 #25 #85 | 化工ETF （159870） 科创新材料ETF南方 （588160） 科创新材料ETF博时 （588010） |
| 银行 | 4/5 | 利好 | 沪指跌0.59%而银行涨1.47%并现MACD金叉，保险白酒同向逆势，普跌日的钱临时躲进这一格。但区间位88%已在高位，四家总行级专营机构摘牌说明零售仍在收缩。 | #173 #245 #84 | 银行ETF华宝 （512800） 银行ETF华夏 （515020） 银行ETF易方达 （516310） |
| 军工 | 3/5 | 中性 | 欧盟批61亿欧元对乌军援与俄军火箭发射同日发生，板块却跌1.53%、航天装备列跌幅前列，区间位8%且MACD死叉。它定的是国内订单节奏，海外冲突密度不进它的报表。 | #4 #5 #9 #173 | 军工ETF国泰 （512660） 卫星ETF富国 （563230） 军工龙头ETF富国 （512710） |
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